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国泰君安601211主营业务 国泰君安主业 经营分析 2020

发布时间:2020-07-04 06:13   来源:网络 关键词:国泰君安601211

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国泰君安601211主营业务是什么?

国泰君安601211主营业务:证券经纪;证券自营;证券承销与保荐;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;融资融券业务;证券投资基金代销;代销金融产品业务;为期货公司提供中间介绍业务;股票期权做市业务;中国证监会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】



国泰君安601211股票主营产品收入

数据日期:2019-12-31

机构金融

主营收入:155.70亿

收入比例:51.99%

经营成本:93.14亿

成本比例:50.37%

主营利润:62.56亿

利润比例:54.59%

毛利率:40.18%

 

其中:机构投资者服务

主营收入:136.22亿

收入比例:45.48%

经营成本:83.82亿

成本比例:45.33%

主营利润:52.39亿

利润比例:45.72%

毛利率:38.46%

 

个人金融

主营收入:78.96亿

收入比例:26.36%

经营成本:54.32亿

成本比例:29.38%

主营利润:24.64亿

利润比例:21.50%

毛利率:31.20%

 

投资管理

主营收入:30.87亿

收入比例:10.31%

经营成本:9.50亿

成本比例:5.14%

主营利润:21.37亿

利润比例:18.65%

毛利率:69.24%

 

国际业务

主营收入:27.80亿

收入比例:9.28%

经营成本:19.30亿

成本比例:10.44%

主营利润:8.50亿

利润比例:7.42%

毛利率:30.59%

 

其中:投资银行

主营收入:19.49亿

收入比例:6.51%

经营成本:9.32亿

成本比例:5.04%

主营利润:10.17亿

利润比例:8.87%

毛利率:52.19%

 

其他

主营收入:6.17亿

收入比例:2.06%

经营成本:8.65亿

成本比例:4.68%

主营利润:-2.48亿

利润比例:-2.16%

毛利率:-40.11%

 



国泰君安601211主营行业收入

数据日期:2019-06-30

机构投资者服务

主营收入:51.09亿

收入比例:36.25%

经营成本:21.36亿

成本比例:29.64%

主营利润:29.74亿

利润比例:43.16%

毛利率:58.20%

 

个人金融

主营收入:41.72亿

收入比例:29.60%

经营成本:26.80亿

成本比例:37.20%

主营利润:14.92亿

利润比例:21.65%

毛利率:35.75%

 

投资管理

主营收入:20.71亿

收入比例:14.69%

经营成本:5.41亿

成本比例:7.51%

主营利润:15.29亿

利润比例:22.20%

毛利率:73.86%

 

国际业务

主营收入:15.16亿

收入比例:10.75%

经营成本:9.22亿

成本比例:12.80%

主营利润:5.94亿

利润比例:8.62%

毛利率:39.16%

 

投资银行

主营收入:7.00亿

收入比例:4.97%

经营成本:3.30亿

成本比例:4.58%

主营利润:3.70亿

利润比例:5.37%

毛利率:52.85%

 

其他

主营收入:5.27亿

收入比例:3.74%

经营成本:5.96亿

成本比例:8.27%

主营利润:-6892.26万

利润比例:-1.00%

毛利率:-13.07%

 



国泰君安601211经营评述

总体经营情况2019年,面对错综复杂的外部环境,本集团坚决贯彻落实新一期战略规划,坚持风控为本的经营理念,主动把握市场机遇,优化年度风险偏好政策,加快推进企业机构客户和零售客户服务体系建设,综合金融服务能力持续提升,研究支持和金融产品供给能力取得明显进步,客户基础进一步夯实;稳步推进业务发展,机构金融加强改革创新、优化协同机制,个人金融在巩固零售业务领先优势的同时加快推进财富管理转型,投资管理继续加强主动管理能力建设,国际业务推动欧洲和东南亚等地布局,主要业务稳健增长、继续保持较强的竞争地位;持续推进金融科技创新,推动重点领域的数字化建设,公司的数据化和智能化水平显著提升;构建集团一体化风控系统平台,集团化管理更加深入,成本管理更加精细化、集约化,管理支持部门的赋能意识和效果明显提高;优化资产负债管理,资本实力稳中有升,财务状况保持稳健。

迄今,公司已连续十二年获得中国证监会AA级分类评价,并继续获得标普BBB+和穆迪Baa1的国际信用评级、评级展望均为稳定。

(二)主营业务分析1、机构金融2019年,本集团积极推进企业机构客户服务体系建设,优化Matrix系统和道合平台,加强对重点客户的综合金融服务,企业机构客户服务能力不断提升。

报告期末,本集团企业机构客户数约4.3万户、较上年末增长22%;客户资产规模2.4万亿元、较上年末增长56%。

(1)投资银行业务2019年,证券市场筹资总额82,590亿元,同比增长32.5%。

其中,股权融资总额9,169亿元,同比增长41.9%;证券公司承销的债券融资总额73,420亿元,同比增长31.4%。

经中国证监会审核通过的并购交易金额5,319亿元,同比增长8.4%。

2019年,本集团投资银行业务把握科创板机遇,优化组织架构,加强协同协作,加大IPO业务投入,深耕重点产业,承销规模快速增长。

其中,股权承销业务全力推进科创板项目,加大项目储备,IPO承销额同比增长142.5%;债券承销业务加大重点客户开发的力度,竞争优势进一步巩固,资产支持证券业务进步显著;并购重组业务提高主动撮合能力,市场影响力稳步提升;新三板业务继续推进转型。

报告期内,证券主承销家数1,379只、证券主承销额5,645.7亿元,同比分别增长79.1%和47.4%,分别排名行业第3位和第4位。

其中,增发、优先股、公司债和金融债承销金额均排名行业第3位,可转债承销金额排名行业第2位。

过会的并购重组项目数6家,排名行业第5位。

(2)机构投资者服务1)机构经纪业务2019年,本集团公募业务深化矩阵式管理,创新销售模式,基金分仓份额显著提升;主经纪商业务完善专业交易系统,丰富场外衍生品策略及结构,打造全业务链服务平台,成功举办“道合-寻星”活动,PB系统期末客户资产规模1,180亿元、较上年末增长90.0%,客户数约1,097家;QFII/RQFII业务着力提升投研服务质量和交易执行能力,客户数量和战略客户覆盖率显著增长;托管外包业务深化金融机构及私募基金合作,升级科技能力,优化业务流程,推进国际化发展,品牌影响力稳步提升。

期末共服务各类资管产品8,413只、较上年末增长22.4%,规模11,146亿元、较上年末增长19.3%,排名证券行业第2位;其中托管公募基金规模780亿元,在证券公司中继续排名第1位。

2)交易投资业务2019年,沪深300指数上涨36.07%,中债总净价(总值)指数上涨0.65%,人民币兑美元下跌1.65%,NYMEX原油上涨34.79%,COMEX黄金上涨18.63%。

本集团交易投资业务继续围绕打造“卓越的金融资产交易商”,坚持发展低风险、非方向性业务,稳步提升资产交易定价能力和客户服务能力。

报告期内,自营投资优化资产配置,取得较好投资回报;客需服务加快创新,打造“国泰君安避险”品牌,建立了覆盖E-FICC领域的完整产品线,产品品种日益丰富、规模持续增长,主要品种保持行业领先。

权益业务方面,权益投资坚持价值投资理念,优化长期资产配置;场内期权业务首批获得沪深300ETF期权、沪深300股指期权做市商资格,期权持仓量和成交量继续保持行业领先;场外权益衍生品业务累计新增名义本金1,186亿元,同比增长311%。

其中,权益类跨境业务新增名义本金291亿元,同比增长4547%。

固定收益业务方面,固定收益投资抓住市场机会,加强综合金融工具运用,取得较好投资回报。

银行间本币市场交易量同比显著提升,排名证券行业第2位,获评为“银行间核心交易商”;债券净额清算量在证券公司中排名第1位;债券通市场份额超过8.1%。

信用衍生品业务获得上交所、深交所信用保护合约核心交易商资格,与外汇交易中心、上清所联合发布市场第一支CDS指数“CFETS-SHCH-GTJA高等级CDS指数”并共同担任指数管理人,信用违约互换促进企业发债规模超过120亿元。

利率互换交易量1.3万亿元、在证券公司中排名第1位,推出场外利率期权业务并开展挂钩LPR的利率期权及利率互换交易,利率互换代理清算交易和标准债券远期交易的代理清算量合计超过2,000亿元,在证券公司中排名第1位。

外汇业务方面,银行间人民币外汇自营交易和外币对交易规模持续增长,连续两年位居“银行间外汇市场ESP交易模式10强”,优化完善客户外汇业务服务功能,面向同业客户开展外汇衍生品报价交易服务。

大宗商品及贵金属业务方面,稳健开展跨市场、跨品种及跨期套利业务并兼顾大宗商品期货、期权和贵金属现货延期合约做市,着力发展贵金属和大宗商品场外衍生品业务,累计新增挂钩相关标的的场外衍生品名义本金853亿元,同比增长399%。

3)股票质押业务根据证券业协会统计,截至2019年末,市场股票质押回购融出资金为4,311.46亿元,较上年末下降30.2%。

2019年,本集团股票质押业务坚持稳健经营,完善业务体系和运营模式,提升专业能力,积极引进优质资产,优化资产结构和业务结构,业务平稳有序开展。

报告期末,股票质押业务待购回余额410.7亿元、较上年末下降16.6%,其中融出资金余额328.5亿元、较上年末下降17.5%,排名行业第3位,平均履约保障比例260%;以资管计划作为融资工具的业务规模82.2亿元。

约定购回式交易待购回余额7.1亿元,较上年末增长226.7%。

4)研究业务2019年,公司研究所积极服务集团整体战略,优化研究体系,创新服务模式,加强重点上市公司覆盖,为业务发展提供综合研究服务支持。

全年共完成研究报告6,291篇,举办宏观、策略、债券、行业及公司等电话专题路演308场。

2、个人金融2019年,本集团深入打造零售客户服务体系,优化客户分类分级服务,完善客户全覆盖响应机制,加强高净值客户开发,客户数量稳步增长、结构持续优化。

期末手机终端君弘APP用户3,326万户、较上年末增长9.3%,月活跃度排名行业第2位。

个人金融账户数1,354万户,较上年末增长6.7%,其中A股资金户数排名行业第3位。

富裕客户及高净值客户较上年末分别增长34.7%和28.0%。

(1)零售经纪与财富管理业务根据沪深交易所统计,2019年沪深两市股票交易额127.42万亿元,同比增加41.11%。

2019年,本集团坚持差异化策略,推动财富管理转型,优化O2O零售展业模式,巩固了经纪业务的领先地位,市场份额稳步提升;持续推进科创板业务,期货IB、港股通、股票期权等多元经纪业务也稳步增长;深化金融科技运用,推进“五端一微”平台建设,升级君弘APP和君弘百事通系统,打造智能化、场景化、一站式数字财富管理平台;优化网点布局,全面推广智能化网点建设,推动分支机构服务模式转型;强化投顾团队建设、加强研究支持,提升专业化服务能力;优化金融产品体系,加强资产配置服务。

报告期内,本公司代理买卖证券业务净收入(含席位租赁)市场份额5.75%,较上年增加0.21个百分点,继续排名行业第1位;代销金融产品月均保有规模1,619亿元、较上年增长13.9%,本公司代销金融产品净收入排名第2位。

报告期末,集团投资顾问人数2,698人,较上年末增长26.3%;投资顾问签约客户18.7万户,较上年末增长24.4%。

2020年3月,公司在业内首批获得公募基金投资顾问业务试点资格。

(2)期货经纪业务2019年,期货市场累计成交量为39.6亿手(单边),累计成交额为290.6万亿元(单边),同比分别增长30.8%和37.8%。

其中金融期货累计成交量为6,641万手,累计成交额为69.62万亿元,同比分别增长144.1%和166.5%。

2019年,国泰君安期货加大信息技术投入,围绕核心客户推进客户服务体系建设;优化自有资金多元化配置,推动资产管理、风险管理和国际业务发展,综合金融服务能力不断提升。

报告期内,国泰君安期货的成交份额显著提升,国债期货和股指期货成交量均排名行业第3位,期末客户权益规模排名行业第3位。

(3)融资融券业务报告期末,市场融资融券余额10,193亿元,较上年末增加34.9%,其中融资余额10,055亿元,较上年末增长34.3%,融券余额138亿元,较上年末增长105.4%;转融资余额721亿元,较上年末增长41.2%,转融券余额116亿元,较上年末增长1,784.6%。

2019年,本集团融资融券业务完善标的研究体系,优化浮动利率管理机制,加强逆周期调节,市场份额稳步提升;紧抓科创板和公募基金证券出借机遇,提升获券能力和券源流动性管理能力,重点开展专业投资者融券服务,融券和转融券业务快速增长;持续挖掘机构客户策略交易需求,提升高净值客户服务水平,客户结构持续优化。

报告期末,本集团融资融券余额632.3亿元、较上年末增加38.9%,市场份额6.20%,排名行业第3位;其中,融券余额15.8亿元、较上年末增加116.2%,市场份额11.48%;维持担保比例为279%。

3、投资管理(1)资产管理根据证券业协会统计,截至2019年末,证券公司受托资金规模合计12.3万亿元,较上年末减少12.9%。

2019年,国泰君安资管聚焦主动管理,优化产品体系,持续推进业务模式转型升级,主动管理能力稳步提升。

报告期内,首批获得大集合产品参公改造试点资格并完成2只大集合产品参公改造;新发行集合产品131只、同比增长167%,新发数量位居行业第2位;推进资产证券化产品创新,业务规模同比增长20.9%。

(2)私募基金管理及另类投资根据中国基金业协会统计,截至2019年末,中国基金业协会已登记私募基金管理人24,471家,管理私募基金81,739只,实缴规模13.7万亿元,较2018年末增长7.5%。

2019年,国泰君安创投积极推动国泰君安母基金募集、并于2020年1月完成基金备案,稳步推进产业基金新设和项目储备,完成4支纾困基金的设立,初步确立以母基金为龙头、产业基金为基石、特殊机遇基金为补充的新业态。

(3)基金管理根据中国基金业协会数据,2019年末,公募基金管理机构管理规模为14.8万亿元,较上年末增长13.3%。

基金管理公司及其子公司私募资产管理业务规模8.5万亿元,较上年末减少24.4%。

2019年,华安基金推动创新业务发展,优化产品线布局,产品首发规模显著增长,主动权益产品加权回报率居行业前列。

期末管理资产规模4,092亿元,同比增长16.1%,其中公募基金管理规模3,517亿元、较上年末增加27.6%。

4、国际业务本集团在香港主要通过国泰君安国际开展经纪、企业融资、资产管理、贷款及融资和金融产品、做市及投资业务,并积极在美国、欧洲及东南亚等地进行业务布局。

2019年,国泰君安国际加强大型企业机构客户开发、客户结构显著优化,推进业务多元化发展,投行业务保持良好增长态势、财富管理规模快速提升、产品创新取得突破,继续保持在港中资券商的领先地位;完成收购越南投资证券股份公司,国际化稳步推进。

二、报告期内主要经营情况截至2019年末,本集团总资产为5,593.14亿元,较上年末增加28.07%;归属上市公司所有者的权益为1,375.01亿元,较上年末增长11.38%。

2019年,本集团实现营业收入299.49亿元,同比增长31.83%;实现归属上市公司股东的净利润86.37亿元,同比增长28.76%;加权平均净资产收益率为6.75%,较上年提升1.33个百分点。

报告期末,国泰君安资管的资产管理规模为6,974亿元、较上年末减少7.1%,其中,主动管理资产规模4,200亿元、较上年末增加35.2%,主动管理占比提升至60.2%。

根据证券业协会的统计,2019年末,国泰君安资管资产管理业务受托资金规模排名行业第3位。

国泰君安601211新闻

投资者提问:头部券商在1月份大多同比增长,为何公司下滑那么多?能解释一下吗

日期:2020-02-21 16:52:59

投资者提问:

头部券商在1月份大多同比增长,为何公司下滑那么多?能解释一下吗

董秘回答(国泰君安SH601211):

尊敬的投资者您好!公司经营业绩变化主要是因为主营业务受到证券市场波动、宏观经济环境等多方面因素影响所致。公司将继续坚持风控为本的经营理念,不断提高经营管理水平,进一步提升各项业务竞争力,力求为投资者带来更好的回报。谢谢!

国泰君安是做什么的?

国泰君安是一家注册地址位于行业上市公司,股票代码:601211。



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