理财看点网-上投优势基金净值-上投优势基金净值 上投亚太优势基金净值、上投优势基金净值

理财看点网

当前位置:理财看点网>股票知识>

上投优势基金净值 上投亚太优势基金净值

发布时间:2020-09-13 06:06 来源:上投优势基金净值 关键词:上投优势基金净值

上投优势基金净值


上投亚太优势基金

上投亚太优势基金是上投摩根基金在2007年发行的一只QDII基金,代码是377016,自发行至今从未有过分红。今日上投亚太优势基金单位净值为0.79,累计净值也是0.79,比昨日的上投亚太优势基金净缩减了0.25%。自2016年底以来,上投亚太优势基金的济安金信评级一直是4星级,但在今年6月份公布的济安金信评级中,上投亚太优势基金的评级被降为3星级,什么原因导致了上投亚太优势基金评级下调?最近上投亚太优势基金净值走势如何呢?

上投亚太优势基金是QDII基金,主要投资于亚太地区证券市场以及在其他证券市场交易的亚太企业,投资市场包括但不限于澳大利亚、韩国、香港、印度及新加坡等区域证券市场(日本除外),业绩比较基准为摩根斯坦利综合亚太指数(不含日本)。

以下是最近2年来的上投亚太优势基金资产配置情况:

报告期

股票占净比

现金占净比

存托凭证占净比

净资产(亿元)

2018-06-30

75.34%

10.98%

12.98%

47.93

2018-03-31

91.37%

5.85%

2.06%

49.54

2017-12-31

91.97%

6.58%

2.22%

53.35

2017-09-30

91.99%

5.86%

2.20%

52.81

2017-06-30

83.34%

5.29%

11.04%

52.34

2017-03-31

82.22%

6.08%

11.18%

49.87

2016-12-31

82.02%

6.25%

11.94%

46.13

2016-09-30

83.68%

5.21%

10.99%

49.72

2016-06-30

83.50%

6.82%

9.80%

45.51

2016-03-31

83.65%

7.97%

8.11%

45.28

从上面表格来看,从2016年年底到2017年年底,上投亚太优势基金的净资产一直处于增长之中,但2018年开始,上投亚太优势基金净资产一直在缩减,这也是上投亚太优势基金的济安金信评级评价标准之一。

那么最近以来上投亚太优势基金的净值走势如何呢?

根据相关网站统计,最近3年来,上投亚太优势基金收益为43.38%;

最近2年,上投亚太优势基金收益为27.21%;

最近1年,上投亚太优势基金收益为4.22%;

今年以来,上投亚太优势基金收益为﹣1.25%;

最近半年来,上投亚太优势基金收益为﹣0.13%;

最近3个月来,上投亚太优势基金收益为﹣0.75%;

最近1个月来,上投亚太优势基金收益为﹣1.74%;

最近1周以来,上投亚太优势基金收益为﹣1.8%。

而从2016年年底至今,上投亚太优势基金的基金经理都是张军、张淑婉,任职期间的回报率是29.51%。

作为上投亚太优势基金现任基金经理,张军毕业于复旦大学,2004年6月加入上投摩根基金管理有限公司,截止目前共管理过5只基金,都是QDII基金,其中仅有1只基金回报率为负;张淑婉则是台湾大学财务金融研究所MBA,已取得基金从业资格,自2016年9月起加入上投摩根基金管理有限公司,共管理过上投摩根基金的5只基金,其中仅有1只混合型基金在任期内回报率为负。

根据上述信息来看,基于今年上半年新兴市场经济低迷,全球投资市场因为贸易紧张加剧而增加风险和不确定性。因此造成了QDII型基金的走势下跌。不过整体来看,今年上投亚太优势基金整体走势处于区间震荡中,投资者需谨慎投资。(文/万丈弓)


http://www.licaikd.com
猜你喜欢

热门话题

热门股票